De nombreux éléments entrent dans le choix des meilleures stratégies de trading de devises, avec la disposition du trader, le temps consacré au trading et le capital de trading comme considérations de départ. Le commerce des devises se poursuit XNUMX heures sur XNUMX. Cela offre de nombreuses opportunités de day trading, même pour un trader à temps partiel. On peut également négocier avec succès en utilisant un laps de temps quotidien plutôt qu’un laps de temps horaire – ou même un laps de temps de trois minutes. En règle générale, plus le délai est long, plus le capital commercial est nécessaire.
Les stratégies de trading de devises se divisent en deux types. L’un est un système purement mécanique, tandis que l’autre laisse le jugement ou la reconnaissance des formes être l’aspect le plus important de la stratégie. Ces derniers systèmes sont appelés « systèmes discrétionnaires ». Les systèmes mécaniques peuvent être achetés ou construits si le commerçant a des compétences en informatique. Les systèmes discrétionnaires nécessitent beaucoup de temps de formation pour le commerçant.
Les changements de volatilité et les cassures de prix sont deux approches populaires des systèmes mécaniques. L’avantage d’un système mécanique est qu’il est sans émotion et ne sera jamais malade, fatigué ou stressé. Les inconvénients incluent de longues séries de défaites qui nécessitent beaucoup de capital, à la fois monétaire et émotionnel. Les systèmes mécaniques ne sont généralement pas adaptables aux conditions changeantes.
Apprendre à trader un système discrétionnaire, c’est un peu comme apprendre à jouer d’un instrument de musique : la maîtrise demande du temps et de la pratique. Les systèmes discrétionnaires ont souvent des pourcentages de gains plus élevés, du moins sur le papier. Sous le stress du trading, un trader est beaucoup plus susceptible de prendre une mauvaise décision de trading qu’un ordinateur.
Les meilleures stratégies de trading de devises sont celles qui combinent l’avantage du trader le plus élevé et les exigences de capital minimum les plus basses. L’évaluation réelle des stratégies de trading de devises nécessite que le trader génère des données de trading et fasse quelques calculs simples. Les données que le trader doit générer sont : le pourcentage de gains (%W), le gain moyen (AvgW), la perte moyenne (AvgL) et la plus grande perte. Le “bord” du trader est égal à %W*AvgW – (1-%W)*AvgL. Le terme de cette équation est «l’espérance mathématique».
Si l’avantage du trader est négatif, il fera faillite en utilisant cette stratégie de trading de devises. La taille du bord compte. Il est difficile de gagner de l’argent si votre avantage est de 1 $ par transaction, à moins que vous négociez plusieurs fois par heure. Même dans ce cas, si quelque chose ne va pas, vous pourriez rendre tous vos gains en une seule perte inattendue.
La perte la plus importante est importante car elle indique au trader le montant minimum de capital nécessaire. Ce minimum est trouvé en multipliant (1-%W) par lui-même plusieurs fois – comptez les fois – jusqu’à ce que le résultat soit 0.01 (1%) ou moins. Le montant minimum de capital est la plus grande perte multipliée par le nombre de fois (1-%W) doit être multiplié par lui-même pour arriver à 1 % ou moins.
Les calculs pourraient ressembler à ceci : 270 victoires sur 500 transactions pour %W = 0.54 (54 %). Le gain moyen pourrait être de 75 $, la perte moyenne pourrait être de 60 $ et la perte la plus importante pourrait être de 75 $. L’avantage du trader – l’espérance mathématique – serait de 0.54*75 – 0.46*60 ou 12.90 $ par transaction. Le montant minimum absolu de capital nécessaire serait de 450 $. Le calcul est : 0.46*0.46*0.46*0.46*0.46*0.46 = 0.0095, qui est inférieur ou égal à 01) ; 0.46 multiplié par lui-même six fois (0.46 ^ 6) signifie au moins 6 fois la plus grande perte, soit 450 $.