Le meilleur logiciel d’évaluation d’entreprise devrait disposer d’outils d’évaluation permettant à l’utilisateur de procéder à une évaluation des performances d’une entreprise à l’aide d’analyses quantitatives et qualitatives. L’analyse quantitative implique l’utilisation de chiffres et de ratios numériques, tandis que l’analyse qualitative est plus subjective et basée sur certains traits ou caractéristiques de l’entreprise à évaluer. Les logiciels d’évaluation d’entreprise doivent également avoir la capacité de calculer la valeur intrinsèque d’une entreprise sur la base des faits et des chiffres fournis.
L’analyse quantitative donne un aperçu de la santé financière d’une entreprise. Les logiciels d’évaluation d’entreprise doivent pouvoir télécharger les états des résultats, les bilans et les états des flux de trésorerie d’une entreprise. Les comptes de résultat contiennent des informations sur les revenus, les dépenses et le bénéfice net de l’entreprise. Un logiciel d’évaluation d’entreprise de qualité devrait révéler lorsque les revenus de l’entreprise dépassent largement les dépenses ou lorsque les bénéfices sont supérieurs aux revenus, car ce sont des indications d’une entreprise solide. Il est également important que les logiciels d’évaluation d’entreprise puissent fournir des calculs liés au bénéfice, aux marges brutes et au revenu net.
Un logiciel d’évaluation d’entreprise devrait permettre à l’utilisateur de voir une liste de ce qu’une entreprise possède et de ses dettes afin de déterminer le montant des capitaux propres de l’entreprise. Ces informations se trouvent dans le bilan. Les éléments tels que les espèces, les comptes clients et les stocks doivent être suivis par le logiciel d’évaluation d’entreprise. Si la trésorerie augmente avec le temps, l’entreprise se porte bien ; la diminution des liquidités montre un mauvais investissement ou indique que l’augmentation de la dette épuise les réserves de liquidités. Le logiciel doit calculer automatiquement le ratio de liquidités rapides pour fournir à l’utilisateur un aperçu de la capacité d’une entreprise à payer ses dettes ; un rapport supérieur à un est bon.
Lors d’une évaluation d’entreprise, les individus examinent l’état des flux de trésorerie pour déterminer le montant réel des flux de trésorerie entrants et sortants d’une entreprise. Les organisations qui génèrent des liquidités excédentaires ont la capacité de réduire leur endettement, de verser des dividendes aux propriétaires et d’étendre leurs activités. Le logiciel d’évaluation d’entreprise devrait fournir un calcul du flux de trésorerie disponible, le chiffre qui montre combien de liquidités supplémentaires une entreprise produit.
L’analyse qualitative est basée sur les observations personnelles et les expériences de l’utilisateur. Un logiciel d’évaluation d’entreprise doit fournir un espace permettant à l’utilisateur d’écrire sur la nature de l’industrie de l’entreprise et sur les avantages concurrentiels qu’elle peut avoir. L’utilisateur peut également avoir besoin d’espace pour évaluer la croissance potentielle de l’industrie et du marché. Les particuliers peuvent également mener des analyses sur la qualité de la gestion de l’entreprise.
Les ratios d’évaluation, tels que les flux de trésorerie actualisés, sont des calculs complexes utilisés pour déterminer la valeur d’une entreprise ou son attrait en tant qu’opportunité d’investissement. Le meilleur logiciel d’évaluation d’entreprise devrait avoir la capacité de générer des projections de revenus, de bénéfices ou de flux de trésorerie disponibles futurs et de les actualiser à une valeur actuelle. Si la valeur actualisée est supérieure à la valeur actuelle attribuée à l’entreprise ou au coût d’investissement dans l’entreprise, l’entreprise est sous-évaluée.