Le choix du meilleur système de trading forex dépend en grande partie de la bankroll et de la disposition du trader. Le trading Forex est une opération XNUMX heures sur XNUMX du lundi au vendredi, et offre donc des opportunités de trading de jour dans n’importe quel fuseau horaire, même pour le trader à temps partiel. Un trader de position, celui qui surveille le marché avant de prendre position et reste ensuite dans la position pendant des jours et des semaines, peut également trouver ou créer un système de trading forex adapté à son laps de temps. Les systèmes de positions nécessitent beaucoup plus de capital que les systèmes de day trading.
Les systèmes de trading Forex se divisent en deux types. L’un est entièrement ou presque entièrement informatisé, tandis que l’autre s’appuie sur le jugement du commerçant et ses capacités de reconnaissance de formes. Ces derniers sont appelés « systèmes discrétionnaires ». Des systèmes entièrement informatisés peuvent être achetés ou construits si le commerçant a des compétences en informatique. Les systèmes discrétionnaires nécessitent beaucoup de temps de formation pour le commerçant.
Apprendre à négocier un système discrétionnaire prend du temps et de la pratique. Les systèmes discrétionnaires ont souvent des pourcentages de gains plus élevés, du moins sur le papier. Sous le stress du trading, un trader est beaucoup plus susceptible de prendre une mauvaise décision de trading qu’un ordinateur. Le succès d’un système discrétionnaire est directement lié à l’expérience d’un trader, à sa tolérance au risque et à sa connaissance des marchés et des tendances du trading forex.
La plus grande faiblesse des systèmes informatisés est leur manque d’adaptabilité aux environnements changeants du marché. Ils auront généralement des périodes de bonnes performances entrecoupées de périodes de mauvaises performances. La grande force d’un système de trading forex informatisé est qu’il repose presque exclusivement sur une analyse quantitative. Deux approches populaires des systèmes informatisés sont les entrées de cassure des prix et de cassure de la volatilité, combinées à un certain nombre de paradigmes de sortie.
L’évaluation réelle des systèmes de trading forex nécessite que le trader génère des données de trading et fasse quelques calculs simples. Les données que le trader doit générer incluent le pourcentage de gain, le gain moyen, la perte moyenne et la perte la plus importante. “L’avantage” du trader est égal au pourcentage de gain multiplié par le gain moyen, moins 1 moins le pourcentage de gain multiplié par la perte moyenne. C’est ce qu’on appelle “l’espérance mathématique”.
Si l’avantage du trader est négatif, il fera faillite en utilisant ce système de trading forex. La taille de l’avantage est importante et il est très difficile de gagner de l’argent si votre avantage est de 1 $ par transaction, à moins que vous négociez plusieurs fois par heure. Même dans ce cas, vous pourriez rendre tous vos gains en une seule perte inattendue.