La meilleure façon de faire des choix de day trading efficaces et rentables est de mettre en place un système de trading et d’analyse. Un système de day trading conçu pour faire les choix de day trading les plus efficaces peut être soit automatisé – sous la supervision d’un trader – soit mis en œuvre manuellement par le day trader. La clé pour faire les choix de day trading les plus efficaces en utilisant un système est une application cohérente des actions prédéterminées de ce système. Les day traders débutants commettent souvent l’erreur soit de microgérer leur système au point de le priver de cohérence, soit de jouer trop vite et trop lâchement avec leurs propres prescriptions pour certaines conditions de marché.
Concevoir un système pour générer les meilleurs choix de day trading est simple mais prend du temps. Un day trader doit établir, avant toute activité d’investissement réelle, un ensemble de points hauts et bas de la métrique du marché qui inciteront à des plans d’action prédéterminés concernant des investissements particuliers. Par exemple, avant d’investir dans une action A d’une valeur d’un point, un investisseur doit établir un plan d’action pour l’action A si elle monte d’un ou plusieurs points et si elle descend d’un ou plusieurs points.
Un investisseur devra également créer un plan d’action pour les gains et les pertes fractionnaires, chaque plan d’action prenant en compte le volume global des transactions sur ce marché particulier. Le volume de négociation est la meilleure mesure tangible disponible pour quantifier à la fois l’humeur et la direction d’un indice particulier à la fin d’une séance de négociation. La mesure du volume des échanges fonctionne mieux pour les systèmes de day trading mis en œuvre manuellement, car les systèmes automatisés n’analysent souvent pas complètement les incidents aussi bien qu’une personne le peut.
Pour faire les meilleurs choix de day trading, les investisseurs doivent s’en tenir à leur système et ils doivent également être prêts à absorber les pertes. De nombreux day traders perdront presque autant qu’ils gagneront, mais ceux qui s’en tiennent à un système cohérent sortiront généralement gagnants à long terme. L’une des méthodes les plus importantes pour vendre à découvert des positions d’investissement consiste à trouver le point bas le plus acceptable et à se départir soit à un point prédéterminé, soit au premier signe d’une tendance à la baisse.
Malgré l’idée fausse populaire, le profit peut être réalisé dans n’importe quel climat économique. Les marchés haussiers stables offrent aux investisseurs à long terme une opportunité de gagner de l’argent, tandis que les marchés baissiers volatils offrent aux day traders la possibilité de prendre des positions courtes sur des actions oscillantes et de réaliser également des bénéfices sains. Cette volatilité peut faire du day trading une stratégie solide, même dans des conditions économiques fondamentalement instables.