Les systèmes de négociation de matières premières sont des systèmes, presque toujours informatisés, conçus pour choisir avec plus de précision ce qu’il faut acheter ou vendre sur les marchés financiers. Ils travaillent en tentant de quantifier les différents facteurs qui pourraient affecter la performance future d’un produit sur le marché. Il y a eu des avertissements du gouvernement au sujet des vendeurs de tels systèmes exagérant leur succès.
Malgré leur nom, les systèmes de négoce de matières premières ne doivent pas nécessairement se limiter aux matières premières physiques telles que les céréales ou les métaux. Ils peuvent également être utilisés pour des marchés à terme plus complexes où les acheteurs et les vendeurs parient effectivement sur les prix à une date future. La complexité, le potentiel et les limites d’un système peuvent varier considérablement en fonction du marché concerné. Dans certains cas, un système peut être utilisé pour sélectionner les produits dont la valeur est susceptible de baisser, car certains investissements peuvent rapporter de l’argent grâce à la baisse des prix.
Les systèmes de négoce de matières premières se divisent en deux catégories principales. Le suivi des tendances tente de repérer des marchés particuliers qui évoluent constamment dans une direction particulière. Le range trading est destiné aux marchés qui ne bougent pas autant dans l’ensemble. Au lieu de cela, ces systèmes essaient de sélectionner des produits individuels qui sont susceptibles de changer. En règle générale, les personnes utilisant des systèmes de trading de gamme ont tendance à acheter et à vendre plus souvent et en plus petites quantités que celles utilisant des systèmes de suivi de tendance.
Presque tous les systèmes de négoce de matières premières fonctionnent en suivant une formule basée sur des facteurs qui peuvent affecter soit un marché, soit une tendance particulière. En théorie, le choix d’un système est un équilibre entre la simplicité et des prix plus bas d’une part, et l’utilisation d’un plus large éventail de facteurs d’autre part. En réalité, ce n’est pas aussi simple, car il y a beaucoup de désaccords sur l’importance de certains types de données pour faire des prédictions précises.
Il existe plusieurs services indépendants conçus pour aider les gens à choisir entre différents systèmes de négoce de matières premières. Celles-ci visent à donner une comparaison équitable de la performance historique des différents systèmes. Certains services n’utiliseront que les données des métiers authentiques des personnes qui utilisaient le système. Cela permet de contourner le problème des vendeurs qui créent un système spécialement conçu pour bien paraître lorsque vous l’appliquez aux mouvements passés du marché.
La Commodities Futures Trading Commission des États-Unis a émis des avertissements pour que les gens veillent à éviter les systèmes commercialisés à l’aide de tactiques frauduleuses ou trompeuses. Il note que les résultats hypothétiques basés sur des événements passés peuvent être trompeurs car ils ne tiennent pas compte des limitations réelles telles que les retards dans l’obtention des données financières, les commerçants faisant des erreurs ou les effets que la réalisation de telles transactions aurait eus sur le marché. . Comme pour tous les systèmes de prévision, il convient toujours de garder à l’esprit que si un système fonctionnait aussi bien que certains vendeurs le prétendent, ils pourraient gagner plus d’argent en l’utilisant eux-mêmes qu’en vendant le système. Aucun système n’est garanti et les systèmes qui semblent trop beaux pour être vrais le sont généralement.