La volatilité des options est simplement un terme qui décrit le degré de risque associé à une option de placement donnée. Le degré de volatilité présent avec l’investissement en question est généralement déterminé en tenant compte de facteurs clés qui permettent de projeter adéquatement la performance future de l’investissement. En faisant une projection éclairée sur les performances futures, les investisseurs peuvent décider que le degré de risque ou de volatilité en cause vaut le montant du rendement que l’on peut raisonnablement attendre de l’option.
En général, la volatilité des options cherche à définir le potentiel de variation de la valeur d’une action ou d’une autre option. Idéalement, cela indique qu’il y a de fortes chances que la valeur de l’option augmente au cours d’une période donnée, en supposant que certains facteurs restent constants ou sont introduits dans un avenir proche. Un mouvement de ce type indiquerait que le degré de risque associé à l’option vaudrait l’investissement lorsqu’il est mis en balance avec le montant total du rendement tiré de l’activité.
Déterminer la volatilité des options implique trois éléments de base. Premièrement, il est nécessaire de connaître les performances passées de l’option dans des circonstances de marché spécifiques. Ensuite, la position actuelle dans les conditions actuelles du marché doit être évaluée de manière approfondie, permettant à l’investisseur de comprendre pourquoi l’option se comporte d’une certaine manière sur le marché boursier actuel. Enfin, la volatilité des options examine comment l’option devrait se comporter quand et si des événements spécifiques se produisent et influencent le mouvement de l’option à mesure que le marché subit des changements à l’avenir.
La collecte des données historiques et leur application à la situation actuelle afin de projeter ce qui est susceptible de se produire dans le futur est une stratégie d’options de base conçue pour donner à l’investisseur la meilleure compréhension possible de ce à quoi s’attendre avec une option d’investissement donnée. Le processus permet de saisir la nature même des options sur actions qui intéressent l’investisseur, ainsi que d’indiquer éventuellement la voie vers d’autres options de trading susceptibles de générer un rendement décent sans rencontrer le même degré de risque ou de volatilité. Cependant, ce processus est rarement quelque chose qui peut être effectué en quelques minutes. Souvent, il faut du temps pour assembler les données pertinentes, puis utiliser les informations pour prédire ce qui est susceptible de se produire dans un délai futur donné.
Il est important de noter que la détermination de la volatilité des options ne signifie pas nécessairement que l’option d’achat d’actions est garantie de fonctionner de la manière projetée. Un certain nombre de facteurs imprévus peuvent survenir et avoir un impact sur la performance de n’importe quel titre ou groupe de titres. Des facteurs tels que les catastrophes naturelles, un changement soudain de responsables gouvernementaux ou une nouvelle technologie radicale qui remplace les technologies autrefois populaires peuvent avoir et ont un impact sur la volatilité des options sans aucun avertissement préalable. Pourtant, le potentiel de gagner un retour décent sur tout investissement doit impliquer de déterminer la volatilité des options en utilisant toutes les données connues de la manière la plus responsable et la plus logique possible.